『愛称:ゼウス』 新光 US-REITオープン(珍称ファンド巡礼ツアー)の気になる評価は?を400字で。

『愛称:ゼウス』 新光 US-REITオープン(珍称ファンド巡礼ツアー)を400字で。 【連載】珍称ファンド巡礼ツアー
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珍奇な愛称のファンドを探し、商品内容を吟味する珍称ファンド巡礼ツアー。

珍称トラベラーの愚者小路です。

 

今日の400字は『ゼウス』について。

 

ゼウスは米国取引所に上場しているREITを扱うファンド・オブ・ファンズ。

毎月分配型らしく、着々とその身を小さく小さくすり減らしているのです。

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『愛称:ゼウス』 新光 US-REITオープンの基本情報

『愛称:ゼウス』 新光 US-REITオープンの基本情報
珍称タイプ大風呂敷型
ファンド分類アクティブファンド
購入時手数料3.24%
※販売会社によっては無料
信託報酬1.65%
分配金毎月分配型
90円→75円→50円→25円と減額傾向にある。
アセットクラス先進国REIT
投資対象米国取引所に上場するREIT
運用方針配当収益と値上がりを見込める銘柄を選ぶ
備考1R&I 2018優秀ファンド賞
備考22024年9月30日で償還予定

※基本情報はモーニングスターを基に作成。

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全知全能の神ゼウスでも、分配金減額からの資金流出には抗えなかった

図・表・引用文・動画・ソースコード・改行コード・スペース・事後補足は字数に含めないであげてください。

400字、始め!

珍称タイプは大風呂敷型
元ネタはギリシャ神話における全知全能の神、ゼウス

宗教性が弱いから名前を拝借しやすかったんでしょう。

「アマテラス」とかだと多方面から怒られそうだもんね。

ここからはファンド詳細。

運用会社を外部に丸投げすることで高い信託報酬を実現しているわりに、設定来リターンは参考指標より劣る
かけたコスト以上の効果が出ていない事が分かる。

運用の丸投げと信託報酬分配割合

運用はインベスコ・アドバイザーズ・インクに丸投げ。その割には報酬もらいすぎてない? の図(画像は目論見書より)

2019年1月の月次レポートよりリターン比較

参考指標の半分ぐらいしかリターンを得られていない の図(画像は2019年1月の月次レポートより)

【事後補足】
月次レポートには「FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス(配当込み)は当ファンドの参考指標であり、ベンチマークではありません。」といった記載があります。
参考指標として掲載はするけど比較はしないでね、というのは比較を免れるための逃げ口上にしか受け取れなかったので、あえて比較させていただきました。

現在ゼウスの基準価額は下落の一途を辿っている。
理由は当然、毎月分配金だ。

また、分配金を75円→50円に引き下げた時点で純資産総額も急落
かつての栄光はまさに神々の住まう山、オリンポスが如く。

分配金減額に伴い純資産総額が激減してしまったゼウス

後から振り返れば大きな山のようになった純資産総額推移。それはまさに神々が住まう山、オリンポスのごとく。 の図(チャート画像はマネックス証券より)

この分配ペースで行くと、2024年には基準価額3桁で償還となるだろう。
毎月分配型に共通する擦り減り型の推移である。

昨今、毎月分配型への風当たりが強いことを受けたのか、ゼウスにも無分配のファンドが派生した

2013年、無分配ファンド(定義上は年1回)のゼウスIIが派生した

2013年、無分配ファンド(定義上は年1回)のゼウスIIが派生した。分配金もないので純資産総額推移も比較的なだらか。分配がない分、信託報酬も少しだけ安い の図(チャート画像はマネックス証券より)

毎月分配型の時代が終わった事を運用会社も自覚しているのだろう。

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おわりに:珍称ファンド格付けのお願い

今回の珍称ファンド、いかがでしたか?
格付けフォームを設けましたので、ご協力いただけたら幸いです。

正直、モーニングスターの格付けより皆様の格付けの方が100倍アテになります。

格付けにご協力いただくと、皆様の格付け結果をご覧いただけます。

※私も公開時点で1票入れております。

★☆☆☆☆~★★★★★の5段階で格付けをお願いします。
大体の基準は下記を参考にしてください。
★★★★★:すぐにでも購入したい
★★★★☆:購入を検討してもいいかな
★★★☆☆:酷くはないけど別に魅力もないな
★★☆☆☆:この商品で資産形成する気になれないな
★☆☆☆☆:価値判断する価値もない

『愛称:ゼウス』 新光 US-REITオープンの格付けをお願いします。

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【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは

愚者小路です。

 

私は世界経済インデックスファンドというバランスファンドを大変気に入っています。

たとえ現在保有はしていなくとも、です。

 

世界経済インデックスファンドには双子の弟とも呼ぶべきファンドがいるのですが、両者の違いを知る人は多くないでしょう。

ありがとうございます。

次回もまた見てくださいね。

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